年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目可行性研究报告 48页

'第一章总论一、项目背景1、项目名称年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目2、承办单位概况公司名称：法人代表：公司地址：公司简介：南昌浩铃机械设备有限公司成立于2008年03月，前身为南昌市南方机械厂。南昌市南方机械厂自1996年成立后，一直以机械加工为主，是专业开发、设计、制造和营销货架、工作台、工具柜、工具车、刀具车、平台车、物料架的股份制企业。多年来为江铃汽车集团公司、昌河汽车集团公司、美国南昌科勒有限公司（美国独资）和其它机械产品制造业提供了一系列专业化、高品质、高效能的工位器具、工艺装备（工装夹具）和部分汽车零部件产品，其产品品质和热忱、周到的售后服务，赢得了江铃和众多客户的赞誉和支持。南昌浩铃机械设备有限公司坚持“以人为本、不断创新、人无我有、人有我优”的经营理念，本着“热忱、诚心、创意”的企业精神，实现我们“顾客至上”的质量目标，正逐步迈入全国物流仓储设备设计制造行业的先锋队伍。3、可行性研究报告编制原则、依据与范围（1）编制原则合法性原则；社会、生态、经济综合效益原则；实事求是、科学性原则；实用性、可操作性原则；第48页 （2）编制依据中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；江西南昌小蓝经济开发区区域规划资料；投资项目可行性研究报告编制指南；编制报告的委托合同；项目承办单位提供的其他相关资料。（3）编制范围本可行性研究报告主要对南昌浩铃机械设备有限公司拟投资的年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。4、项目提出的理由（1）近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展，为汽车零部件工业创造了广阔的发展空间；（2）2006年，中国汽车零部件企业销售收入达4035亿元。据预计，到2010年中国汽车零部件国内产值将达到8000亿元左右，在现有的基础上将翻翻；（3）国际大公司对我国的配件质量信心不断增强，我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商孕育无限商机；（4）拟投资项目可以为江西南昌小蓝经济开发区拟打造的以江铃集团为主的汽车产业及周边汽车生产厂商提供配套产品。第48页 （5）可为公司和国家创造较大经济效益和社会效益。本项目正常投产后，年均产值将达人民币11940万元，年均创税可达人民币939.33万元；（6）在我省，至今也没有一家大型专业化的物流装备设计、制造企业，以至于像江铃和昌河这些省内重点企业只有向省外或国外采购，这严重制约了我省工业发展步伐。契此良机，我厂便将企业的兴起和发展定位于本产品，可为江西机械制造业填补这一项空白，为南昌地区乃至江西省的工业、商业、服务业提供先进、可靠、适用的物流仓储设备。（7）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展的要求。二、项目概况1、拟建地点江西南昌小蓝经济开发区鑫维大道西侧一地块。2、建设规模与目标建设规模：该项目占地面积26833.47平方米（合40.25亩）。地上总建筑面积18160.26平方米，其中厂房、配电间泵房、综合楼与办公大楼总建筑面积为17968.50平方米（厂房建筑面积为15268.50平方米，配电间泵房建筑面积为648.0平方米，办公大楼建筑面积为2052.0平方米）。目标：实现年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备。3、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。第48页 （2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。（3）交通运输条件优越。拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。（4）原材料供应有保障。本项目主要原材料钢材、钢板在省内及周边省市供应充足且价格合理，能保证企业之需。（5）项目依托条件好。其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。4、项目总投资与资金筹措方式本项目预计总投资为人民币4550万元,其中固定资产投资2770.02万元，流动资金1779.98万元。资金来源全部为自有资金。5、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币11940万元，年均利润总额为人民币1130.50万元，年均税额为人民币939.33万元。6、主要技术经济指标1、财务内部收益率：10.97%2、财务净现值：5897.09万元3、动态投资回收期：5.40年4、投资利润率：24.85%5、平均投资利税率：45.49％第48页 第二章项目建设的必要性与市场分析一、项目建设的必要性1、近年来，我国汽车工业快速发展，使国内汽车零部件工业得到长足进步，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间，不仅内需逐年增加，而且出口量在不断上升，国际汽车大公司对我国的配件质量信心也在不断增强。因此，抓住目前大好的国内、国际汽车零部件需求市场兴办企业，是发展当地经济的一条有效途径，是非常必要的。2、江西南昌小蓝经济开发区是一个省级开发区，拟打造一个以江铃集团为领军力量的汽车产业城，要使产业城各项设施配套齐全、健康发展，批建一个汽车零部件仓储设备生产项目以满足区域自身需求、减少外购、节约成本、提高企业竞争力是不可惑缺的。3、南昌浩铃机械设备有限公司是一家集研究、设计、生产于一体的综合型股份制企业。公司经济实力雄厚、科研力量富余，符合项目开发生产要求、省市招商引资条件；并且对提高我省工业现代化进程，促进当地财政收入，解决劳动力就业问题等方面将发挥重要作用。因此，南昌浩铃机械设备有限公司建设开发年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。二、市场分析（一）汽车零部件市场分析1、汽车零部件市场现状分析（1）第48页 有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。国内一些主要原材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行竞争、抢占市场。2005年6月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业，以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到2010年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。（2）IT巨头们开始大举进军汽车零部件产业。2005年，联想率先进入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际IT巨头也都表示要大举进军汽车零部件市场。事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确赋予了这些IT巨头实现“汽车梦想”的基础。在当前的汽车工业中，电子系统可以占到一辆高级轿车总成本的70%、普通轿车总成本的30%。（3）国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业利润。以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国市场这块大“蛋糕”上咬一口。事实上，这些小企业都是来者不善，本土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。因为他们与国外大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面，与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。2、汽车零部件市场走势分析（1）2004年，国内汽车零部件进口额高达120亿美元，整车的配套市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。利润总额的年均增长率竟比整车市场高出6.6%。业内人士分析指出，以三大汽车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。同时，全球采购、同步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。（2）据统计，2007年我国汽车零部件出口145亿元，到2010年，预计我国本土汽车零部件需求将达18000亿元；另外，第48页 世界汽车业巨头到2007年底，在低成本国家的零部件采购额累计达500亿美元，其中70%来自于中国；因此，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽车零部件市场潜力巨大。（3）政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协同攻关，力争取得突破。因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康快速发展，市场前景乐观。（4）区域未来市场完善，可靠。小蓝经济开发区拟打造一个配套齐全、竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳定，使各家企业协调健康地发展。（二）物流仓储设备市场分析制造业物流是我国物流业的重要组成部分。据中国物流信息中心统计，2006年，我国工业品物流总额同比增长25.1%，占全国社会物流总额的比重高达86.7%。调查发现，工业品90%以上的时间都处于仓储、运输、搬运、包装、配送等物流环节，而仅仅有10%的时间是用于从原材料到产成品的加工制造过程。因此，制造业物流的程度与水平，直接关系到制造企业的效率和效益，是转变企业经济增长方式，提高核心竞争力的关键所在。近两年，物流越来越受到企业的关注。很多企业希望引入现代物流管理理念，借助于现代物流技术与装备，重建自己的物流系统，以降低成本，提高效益，增强市场竞争力。事实证明，通过实现企业物流的现代化来提升管理水平，获得最大的利润空间，已成为有远见的企业家成功的捷径。物流装备的市场需求将大幅增加，为整个行业提供了良好的发展契机。因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。第48页 第三章建设规模与产品方案一、建设规模根据国内经济发展形势和江西省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备。二、产品方案本项目主要产品种类、型号及相关信息如下表序号型号产品名称单位产值（万元）备注1组合式货架套3002阁楼式货架套1003物流台车台2004工具柜台3005刀具车台1506线棒架台2507手推车台1608自动化立体仓库㎡50009单（双）链辊道输送机台20010圆带传动辊道输送机台6011轻（重）型皮带输送机台5012液压升降平台台12013中速水平自动分类机台30014中型辊道式货架台25015汽车空调支架套300016冲压件套1500第48页 第四章厂址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址于江西南昌小蓝开发区鑫维大道西侧一地块。小蓝开发区地处南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周边，区位优越，交通便利。2、厂址土地使用权属类别及占地面积本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为南昌浩铃机械设备有限公司。厂区拟占地面积为40.25亩。3、土地利用现状小蓝经济开发区起步于2002年3月16日，经过五年的艰辛努力，已经形成五大支柱产业：以江铃控股、江铃VM发动机、江铃专用车厢厂、江铃铸造、新电空调、秦川电器、协和动力、洪城汽配等企业为龙头的汽车汽配产业；以汇仁制药、江西国药、江西制药、三鑫医疗、富尔康等企业为龙头的医药医器产业；以人民电器、清华泰豪等企业为龙头的电机电器产业；以新龙化纤、香港华美、香港永通、新纶高科等企业为龙头的轻纺服装产业；以煌上煌、奥斯集团、蓝带啤酒等企业为龙头的食品饮料产业。二、厂址建设条件1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况本项目用地红线内场地平整。地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。第48页 2、气候条件小蓝经济开发区雨量充沛，无霜期长、气候湿润温和，四季分明，春秋较短，夏东较长，年均气温17.45摄氏度,相对湿度77%,降水141天,降水量1520.9mm;长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m/s；日照时间1934h，无霜期276日。3、交通运输条件公路：105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，交汇于银三角。赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于南昌县。以南昌县为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市4—5亿人口。    铁路：京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于南昌县辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。南昌海铁联运的起点也在县城附近。目前南昌至深圳，南昌至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。    水运：穿县而过的赣江是南昌连接长江的重要航道，南昌港距九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。    航空：南昌小蓝经济开发区距昌北国际机场仅30公里，南昌至香港、上海、广州、深圳、福州、武汉、南京、 温州、珠海、杭州、宁波等大中城市仅为1小时航程。4、基础公用设施条件第48页 小蓝经济开发区基础设施建设基本完善，防洪排涝体系基本建成，供电供水体系基本完备，排水排污体系基本建立，区内硬化路面联网通车，绿化亮化快速跟进，土方平整快速到位，污水处理厂正在加紧建设之中。现已完成供电线路50公里，供水管网40余公里，雨污水管埋设50公里，硬化路面近70公里，建成一座变电站、一座日供水10万吨的自来水厂和两座电排站，为项目顺利开工投产创造了良好的条件。5、征地、拆迁、移民安置条件由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地；因此，用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。6、施工条件本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。7、周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。8．法律支持文件南昌市委、市政府为把小蓝开发区打造成全省汽车及零部件产业重要基地，专门出台《关于加快汽车零部件产业发展的若干政策措施》，吸引和鼓励汽车零部件投资商到小蓝开发区投资兴业。9、招工条件区域劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，人工相对便宜，企业一般操作工人工资仅600—800元，为上海的1/3，深圳的1/4，北京的2/5；企业技术人员工资仅为上海的1/3，深圳的1/4，北京的3/5。第48页 第五章技术、设备和工程方案一、技术方案1、生产方法本项目采用的工艺技术较成熟，非常接近发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，既节能又清洁。2、生产工艺流程拼焊（机加工）下料原材料入厂产品计划检验组装打印检测报告表面处理检验入库装箱3、产品设计开发流程（见后页）第48页 产品设计开发流程图机械设计制图搜集信息资料安排策划设计输入评审设计输入机械图纸评审不合适不合适不合适编制生产资料PCB开模试产试产终结包装设计包装设计验证成品确认成本核算设计输出产品认证设计评审产品总装试验做PCB样板模胚件确认机械配件线路定型PCB出原理圈初步成本核算特料选择及寻找货源不合适初步设计评审初样综合测试验证不合适线路设计和试验线路评审制作初样不合适第48页 二、主要设备方案1、主要设备要求（1）专用设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验合格的材料。（2）专用设备的外形应平整光滑，避免有尖锐的棱角。（3）专用设备机械传动的外露部分应安装防护装置，旋压式的工作部分应安装安全装置。（4）专用设备的控制机构应符合下要求。设有防止意外启动而造成危险的保护装置；控制线路应保证线路损坏后也不会发生危险；自动或半自动控制系统，应在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性或设有可靠的保护装置；当偶然断电时，制动、夹紧等工序不应中断；供电恢复后，设备不会自动启动；对危险性较大的专用设备应配置监控装置。2、主要设备选择主要生产设备清单序号设备名称单位数量1型材扎制流水线——12货架加工流水线——13表面喷塑线——14QC12Y-8×6000剪板机台15QC12Y-6×6000剪板机台16QC12Y-6×2500剪板机台27WC57Y-500/5000液压折弯机台1第48页 续前表序号设备名称单位数量8J23-80压力机台69J23-125压力机台410数控铣床台211数控车床台412交流焊机台1513氩弧焊机台514变频焊机台1015二氧化碳气体保护焊机台5三、工程方案1、工程设计依据（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）厂房：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（2）办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（3）其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。3、结构方案（1）设计采用的规范有关主导专业所提供的资料及要求；国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；第48页 当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据基本风压：0.4KN/㎡基本雪压：0.4KN/㎡根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）；因此，本项目可不考虑抗震设防。工程地质本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计生产厂房：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。办公楼：采用现浇钢筋砼框架结构，共建三层。（4）主要材料选用砼：垫层C10，现浇构建C25；钢筋：Ⅰ级钢Φ　　fy=210N/㎡Ⅱ级钢Φ　　fy=310N/㎡砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。第48页 （6）主要建、构筑物特征，结构及面积序号工程名称规模层高结构备注1厂房15268.50㎡9.0m框架单层、四层2办公楼2052.0㎡3.3m框架三层3配电间泵房648.0㎡2.8m砖混三层4其他用房191.76㎡——————5给排水管网655.24㎡6供电设施655.24㎡7道路、停车场7638.28㎡8厂区围墙786.29㎡第48页 第六章总图运输与公用辅助工程一、总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。2、总平面布置主要指标场区占地面积：26833.47㎡建筑占地面积：13828.50㎡道路、停车场占地面积：7638.28㎡绿地面积：5366.69㎡总建筑面积：18160.26㎡建筑容积率：0.70建筑密度：53.93％绿地率：20％二、场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车等不同的运输方式。第48页 3、运输装备本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。三、公用工程1、给水工程（1）水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。（2）用水量估算生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数300人计，则项目的生活用水量应为21.0t/d。工业用水量：本项目生产用水量较少，工业用水主要为车间冲冼水，日均用水量约为15t/d。其它用水量：主要为绿化及汽车冲洗等用水，估算为25t/d。项目总用水量为：61.0t/d。（3）给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。第48页 2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90％计，为54.90t/d，年排水量约2.0万吨。（2）排水体制排水体制为雨、污分流制。（3）污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理达标后排放。3、供电工程（1）配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器二台，装机容量为2×1000KVA.负责对整个场地的高压配电。从变配电间至车间配电间为高压配电，从车间配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。车间配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的车间进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。（2）电气安全防雷本工程建筑高度15m以上及大屋面厂按三级防雷设防雷装置，屋面设避雷带，烟囱设避雷针，尽量利用建筑结构内钢筋作防雷下引线和接地级。第48页 煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。接地本工程主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；０.４KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。4、通讯场地内电话设置120门内部程控电话，根据需要接装话机，设置8路总机外线和12路直通外线，其中配置2路国际直通线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。场地内规划配置计算机局域网，设立计算机网络中心，与世界各地相连，实现资源共享。5、采暖、通风（1）编制依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。（2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节室内计算参数参数冬季夏季温度（0C）18－2422－28风速（m/s）≤0.2≤0.3相对湿度（％）30－6040－65第48页 （3）通风新建厂房和车间应内设机械通风设备，通风口可设置在厂房或车间上部区域，排风量不小于每小时1次换气。（4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。（5）消声、减振与防火车间噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。第48页 第七章节能措施一、节能编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源［1997］2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定》的通知；2、《中华人民共和国节约能源法》；3、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；4、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）；5、国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》；6、建设部《建筑节能技术政策》；7、建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》。二、节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。2、节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。三、节能措施1、采用先进的技术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。2、回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。3、对炉窑、工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施4、合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5、建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。6、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。第48页 四、能耗指标分析单位产品能耗指标分析表产品年产量产品单位能源名称能源单位能源年消耗量单位产品实物消耗折标准煤能耗综合能耗水平比较国内先进国际水平企业原有煤炭40万套电KW80万2.00——√第48页 第八章节水措施一、节水措施1、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，绿化喷头采用电控旋转360度自动喷洒喷头，以达到节约水源的目的。2、生活废、污水经处理后，可用于绿地或农田灌溉，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。3、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。4、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。二、水耗指标分析单位产品水耗指标分析表产品年产量产品单位水源名称水源单位水年消耗量单位产品消耗水量综合能耗水平比较国内先进国际水平企业原有40万套工业用水T2.23万0.056√第48页 第九章环境影响评价一、区域环境现状本项目建设用地所在地江西南昌小蓝经济开发区，周边自然、生态、社会环境良好。二、环境保护、设计标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）5、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）6、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）三、环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。第48页 4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。四、设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。五、项目污染及治理措施本项目要求在净化、室温环境下生产，自动化控制程度高、安全保险，不产生三废物，生产过程基本无污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及厂内职工生活污水。治理措施：1、生活污水处理本项目生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，食堂含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放。其处理工艺如下：食堂含油废水隔油池生活污水冲洗水、一般生活废水排放地埋式污水处理装置化粪池2、噪声控制本项目噪声污染源主要是型材扎制流水线、货架加工流水线、剪板机、压力机、数控铣床、数控车床工作时产生的噪声。设计时主要采取以下措施：（1）预处理线设备本身配备降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响；第48页 （2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪音对周围环境的影响；（3）空压机选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，控制机组噪声≤75Db；同时将操作室与机房隔离，从而使工作环境处噪声降低，达到噪声控制标准；（4）车间尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响；（5）在生产厂房和厂区四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。六、环境影响评价1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”气体产生；2、该项目所产生的部分噪声及生活污水，具有良好的控制与防法措施，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益极佳。第48页 第十章劳动安全、卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：一、危害因素及危害程度1、分析依据及主要技术规范、标准（1）《中华人民共和国劳动部令》（第3号）（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）（4）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（6）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（8）《安全色》（GB2893-2001）（9）《安全标志》（GB2894-1996）2、主要危害因素用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。3、主要危害因素的特性及危害程度（1）噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。第48页 （2）静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。二、劳动安全、卫生防范措施方案1、原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。2、防范措施（1）有毒有害物的防范措施易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。（2）噪声防范措施参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。（3）静电、雷电防范措施生产区域内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备需设防雷装置。（4）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。（5）火灾爆炸防范措施总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。第48页 对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安全阀、液位表等泄压装置和信号装置。易燃物料生产装置设静电接地系统。为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。（6）事故应急措施工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安全停车。当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。（7）人身防护措施各车间根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。3、劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。车间内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。三、消防设施1、工程消防环境现状县城内设有消防中队，距离该厂不超过5公里。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。第48页 2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1厂房乙级2仓库乙级3综合楼乙级4办公楼乙级3、消防设施和措施（1）消防设施县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。第48页 所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第48页 第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目法人组建方案南昌浩铃机械设备有限公司是按照现代企业制度建立的民营企业。项目实施后，采用董事会领导下的总经理负责制，各部门则实行分项分级管理制度，生产车间由生产部门管理，产品质量、采购与开发由技术部负责管理，产品销售与财务状况由销售部和计财部联合管理，人事管理及日常事务由办公室负责。股东大会2、体系图审计监事会执行董事总经理办公室计财副总销售副总技术开发副总生产副总财务物流质量检测计生调度技术安全设备动力汽车零部件仓储设备物流设备采购产品开发中心二、人力资源配置1、人力资源配置依据第48页 项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为300人，其中生产工人240人，管理、技术人员60人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训首先，项目生产之前，先派送一部分具备一定生产能力的技术工到国内知名企业培训相关技能，回厂后对新入企业技术工实行一对一的培训模式，让每位技术员工真正具备过硬的操作水平，保证工作的顺利进行，并确保产品质量与设备的正常运作。其次，对企业全体员工均实行不定期的技能与知识培训，形成人人懂技术、人人懂管理的局面。第48页 第十二章项目实施进度一、建设工期1、建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试车运转等。2、建设期根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，项目从工程开工之日起，到本项目正常投产需要10个月。（二）项目实施进度表（横线图）项目实施进度安排表工作阶段2008年2009年0405060708091011120102初步设计施工图设计土建施工设备采购安装生产准备设备调试联合试车运转交付使用第48页 第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：土地使用权取得费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2004）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、江西省市政工程预算定额（2002年）、江西省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用土地使用费按8万元/亩计。建设单位管理费和工程监理费分别按第一部分费用的0.8％和建筑工程费的1.8％估算。勘察设计费、职工培训费、联合试车费等根据国家有关规定及本项目实际情况估算。基本预备费按第一、二部分费用的5％计算。3、项目投资估算（1）固定、流动资产投资估算项目估算总投资为4550万元。其中：建筑工程费1279.67万元，设备购置费1076.18万元，设备安装费45.0万元，其它费用487.43第48页 万元，预备费用144.41万元，流动资金1517.31万元。（2）固定、流动资产投资估算表　　　　　　　　　　　总投资估算表　　　　　　　　单位：万元项目土建费用设备购置设备安装其他费用合计备注一、工程费用1279.671076.1845.02400.851厂房910.4815268.50㎡2办公楼143.6451.182052㎡3配电间、泵房25.92648.0㎡4其他建筑9.59191.76㎡5生产设备993.06给排水系统13.10655.24㎡7供电设施9.8315.0655.24㎡8采暖通风12.8020.009消防设施12.8010.010环保设施10.06.4011绿化40.255366.69㎡12道路及停车场105.077638.28㎡13围墙11.79786.29㎡二、工程建设其他费用487.43487.431土地使用费322.0322.02建设单位管理费19.2119.213前期工作费12.0012.004勘察设计费10.0010.005工程监理费43.2243.226生产职工培训费26.026.07联合试运行费30.030.08施工预算编制费25.0025.00三预备费144.41144.411基本预备费144.41144.41四固定资产投资3032.69五流动资金1517.31第48页 六项目总投资4550.04、总投资构成分析项目总投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和流动资金组成。详见下表序号项目投资额（万元）比率1总投资4550.0100％2固定资产投资3032.6966.65％2.1建筑工程费1279.6728.12％2.2设备购置费1076.1823.65％2.3安装工程费45.00.99％2.4其他费用487.4310.71％2.5基本预备费144.413.17％3流动资金1517.3133.35％（二）资金筹措及分年投资计划1、资金筹措本项目总投资为人民币4550万元整，全部由建设单位自筹。2、分年投资计划。详见下表名称序号合计万元第1年第2年第3年第4年第5-15年万元万元万元万元万元1建设投入3032.692517.13515.560001.1现金3032.692517.13515.560001.2作价资产0000002建设期利息0000003流动资金1517.31252.891264.420004投资总额45502770.021779.98000分年投入比100%60.88%39.12%000第48页 第48页 第十四章财务评价一、项目财务评价基础数据与参数选取1、财务评价说明本项目设计生产能力为年产16万吨（40万套）汽车零部件仓储设备。2、项目计算期和生产负荷项目计算期15年。其中：建设期0.83年，生产期14.17年。第1年投产达设计生产能力的17％，第2年起达100％。3、项目成本与费用估算说明（1）原辅材料消耗估算为6052.57万元/年，燃料、动力费估算为50.23万元/年。（2）本项目定员300人，其中管理和技术人员工资及福利费平均按每人每年3万元计，一般生产工人年工资及福利费按每人每年1.2万元计。（3）其他费用：按年销售收入的30％估算。4、项目年生产成本材料动力费：6102.80万元，人员费：468.0万元，其他费用：3582.0万元；因此，项目达产年生产成本费为10152.80万元。5、项目销售收入、销售税金及附加（1）销售收入根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，项目生产期年平均销售收入（含税）11940.0万元。（2）销售税金及附加项目销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，按5.5%征收；则项目生产期年平均销售税金及附加656.70万元。第48页 6、投资利润及所得税（1）投资利润项目生产期年平均利润总额为1130.50万元。（2）所得税项目所得税税率按25％计，则项目生产期年平均所得税额为282.63万元。7、财务基准收益率本项目财务基准收益率是按投资者的最低期望收益率确定的，该期望值为6%。二、现金流量分析及经济评价指标测算(单位：万元)第48页 1、现金流量分析现金流量分析表年份一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五CI2029.81194011940119401194011940119401194011940119401194011940119401194011940CO4607.6412589.4810809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.510809.5CI-CO-2577.84-649.481130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.51130.5IC=6%NPVC-2431.92-578.03949.19895.46844.78796.96751.85709.29669.14631.27595.53561.82530.02500.02471.72FNPVC-2431.92-3009.96-2060.77-1165.31-320.53476.431228.271937.562606.703237.973833.504395.334925.355425.375897.09I1=10%NPV1-2343.49-536.76849.36772.15701.95638.14580.13527.39479.44435.86396.23360.21327.47297.70270.63FNPV1-2343.49-2880.25-2030.89-1258.74-556.7981.35661.471188.861668.302104.162500.392860.603188.073485.763756.40I2=11%NPV2-2322.38-527.13826.61744.70670.90604.41544.51490.55441.94398.14358.69323.14291.12262.27236.28FNPV2-2322.38-2849.51-2022.90-1278.20-607.31-2.90541.621032.171474.111872.262230.952554.092845.213107.483343.76第48页 第48页 2、经济评价指标测算(1)财务净现值FNPVFNPV=5897.09万元(2)财务内部收益率FIRRFIRR=i1+|FNPV1|×(i2-i1)/(FNPV1+|FNPV2|)=10.97%(3)动态投资回收期PbPb=[累计净现金流量现值开始出现正值期数-1]+|上期累计净现金流量现值|/当期净现金流量现值=5.40年(4)投资利润率PP=年平均利润总额/项目总投资×100%=24.85%(5)平均投资利税率平均投资利税率=年平均利税总额/项目总投资×100%=45.49%三、项目财务评价结论由以上分析可知，本项目估算投资总额为4550万元，达产期年销售收入达11940万元，年平均利润总额为1130.50万元，年平均税费总额为939.33万元，投资利润率为24.85％，财务净现值为5897.09万元，投资回收期为5.40年，财务内部收益率为10.97％；因此，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。第48页 第十五章社会评价及风险分析一、社会评价1、本项目可以为江西南昌小蓝经济开发区拟打造的以江铃集团为主的汽车产业及周边汽车生产厂商提供配套产品。2、有利于当地劳动力、水、电及原材料成本低优势转化为现实工业优势，扩大工业经济总量；从而带动当地就业，带动劳动者收入与地方财政收入。3、可新增近300个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。4、该项目是一种节能、低耗且无污染的高环保项目，这不仅不会对当地资源、环境产生威胁，相反，对带动当地公益事业、基础设施的建设与发展，为当地环境保护将起到积极而重要的作用。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。二、风险分析目前，汽车零部件市场总体态势良好，发展潜力巨大；但机遇与风险并存，企业应认识并加以防范。1、中国零部件市场结构继续分化、分散。在中国市场，许多零部件厂商只能为一到两家整车厂商供货，而且并非独家供货。这样的分散意味着，如果你给上海大众供货，你就不能给东风集团供货。这在很大程度上是由于地方保护主义、行政干预，市场不够完全开放等原因造成。2、混乱的汽车市场影响零部件厂商的发展。资料显示，北京汽修企业有近5500家，而具有一类资质的仅有300家左右。在汽车后市场，存在并流通着“进口产品”、含合资企业在内的“国产品”以及“仿制品”，使得国内零部件厂商的竞争处于无序状态。另外，第48页 中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。因此，公司应从当前过于激烈竞争的市场中总结经验，打破传统思维模式，引进新的市场竞争机制，采取重品质、重技术的开发生产理念，避开不必要的无序的市场竞争。3、虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但会对整车制造行业产生相当大的牵制，同时也会妨碍中国汽车零部件行业的健康发展。4、本项目投资资金需求量较大，成本费用较高，资金筹备存在一定风险。如投资不能按时按量到位，则会影响投资建设期、产品生产量，甚至延长投资回收期，导致失去市场机会的风险。因此，公司应保证本项目建设资金按期按量到位，并要重视项目的运营管理、资金回笼，以防资金风险。第48页 第十六章研究结论本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都是完全可行的。第48页'